目錄

第一部分 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開(kāi)沒(méi)有這部分內(nèi)容）

第二部分 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年單位預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、部門(mén)（單位）收支總表

八、部門(mén)（單位）收入總表

九、部門(mén)（單位）支出總表

十、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝桓艣r

海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院是經(jīng)海南省政府批準(zhǔn)教育部備案的公辦全日制外語(yǔ)類高等職業(yè)院校，也是海南省外語(yǔ)語(yǔ)種最多、外語(yǔ)專業(yè)最齊的高校。學(xué)校始終堅(jiān)持以質(zhì)量求發(fā)展，全力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，為海南自貿(mào)港建設(shè)服務(wù)。

一、主要職能

（一）按照《中華人民共和國(guó)高等教育法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法》等法律法規(guī)規(guī)定開(kāi)展高等教育工作。

（二）承擔(dān)各類外語(yǔ)人才和我省小學(xué)外語(yǔ)師資的培養(yǎng)、培訓(xùn)工作。

（三）承擔(dān)科學(xué)研究及研究成果推廣工作。

（四）為國(guó)家和地方發(fā)展提供應(yīng)用型外語(yǔ)人才儲(chǔ)備和服務(wù)型人才保障。

（五）為學(xué)生提供形式多樣的學(xué)習(xí)和交流機(jī)會(huì)，搭建廣闊的出國(guó)留學(xué)平臺(tái)。

（六）深化與省內(nèi)學(xué)校校際協(xié)同合作，構(gòu)建“中高職本科”以及“專本一體化”人才培養(yǎng)體系。

（七）通過(guò)與國(guó)內(nèi)知名高校合作辦學(xué)，提升辦學(xué)綜合實(shí)力。

（八）通過(guò)與國(guó)內(nèi)外高端企業(yè)深度合作，實(shí)行訂單式聯(lián)合培養(yǎng)高素質(zhì)技能型人才，確保學(xué)生高質(zhì)量就業(yè)。

（九）承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

（一）內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)10個(gè)：黨政辦公室(發(fā)展規(guī)劃處、審計(jì)處、校友辦公室)、紀(jì)檢監(jiān)察處、組織人事處(教師工作部、教師發(fā)展中心)、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部（港澳臺(tái)辦公室）、教務(wù)處、學(xué)生工作部(學(xué)生工作處、人民武裝部)、招生就業(yè)處、國(guó)際合作與交流處(漢語(yǔ)國(guó)際推廣中心)、財(cái)務(wù)處、后勤處。

（二）內(nèi)設(shè)群團(tuán)組織3個(gè)：工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)。

（三）內(nèi)設(shè)教輔機(jī)構(gòu)5個(gè)：產(chǎn)學(xué)研發(fā)展中心（期刊編輯部）、網(wǎng)絡(luò)信息中心、繼續(xù)教育與職業(yè)培訓(xùn)中心、圖書(shū)館、招投標(biāo)與采購(gòu)服務(wù)中心。

（四）內(nèi)設(shè)教學(xué)機(jī)構(gòu)9個(gè)：馬克思主義學(xué)院、英語(yǔ)學(xué)院、國(guó)際商務(wù)學(xué)院、東方語(yǔ)言學(xué)院、西方語(yǔ)言學(xué)院、國(guó)際旅游學(xué)院、人文藝術(shù)學(xué)院、體育學(xué)院、國(guó)際智能學(xué)院。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開(kāi)沒(méi)有這部分內(nèi)容）

無(wú)此類情況。

第二部分 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開(kāi)表，詳見(jiàn)表格）

第三部分 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14,729.66萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2,124.44萬(wàn)元，主要是上年結(jié)余增加457.10萬(wàn)元及財(cái)政投入增加1,664.34萬(wàn)元的原因。其中，收入總計(jì)14,729.66萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入13,350.95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,378.71萬(wàn)元；支出總計(jì)14,729.66萬(wàn)元，包括教育支出13,643.64萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出18.01萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出577.74萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出181.70萬(wàn)元；住房保障支出308.57萬(wàn)元。

二、關(guān)于海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14,729.66萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2,124.44萬(wàn)元，主要是基本支出增加489.54萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)增加470.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加18.62萬(wàn)元），項(xiàng)目支出增加1,631.90萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出13,643.64萬(wàn)元，占92.63%；科學(xué)技術(shù)支出18.01萬(wàn)元，占0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出577.74萬(wàn)元，占3.92%；衛(wèi)生健康支出181.70萬(wàn)元，占1.23%；住房保障支出308.57萬(wàn)元，占2.1%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為213.06萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加25.62萬(wàn)元，主要是2024年學(xué)生資助補(bǔ)助中職免學(xué)費(fèi)資金及助學(xué)金增加。

2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高職職業(yè)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13,423.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,982.49萬(wàn)元，主要是基本支出增加381.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1,600.91萬(wàn)元。

3.教育支出（類）留學(xué)教育（款）來(lái)華留學(xué)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.5萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出增加7.5萬(wàn)元。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18.01萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.12萬(wàn)元，主要是2024年科學(xué)研究項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為380.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加38.04萬(wàn)元，主要是單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為190.25萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加19.02萬(wàn)元，主要是單位職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.99萬(wàn)元，與上年持平。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為181.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.35萬(wàn)元，主要是單位基本醫(yī)療基數(shù)調(diào)增。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為308.57萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加30.55萬(wàn)元，主要是單位住房公積金基數(shù)調(diào)增。

三、關(guān)于海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年一般公共預(yù)算基本支出為6,156.04萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5,210.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（失業(yè)與工傷保險(xiǎn)）、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出（編外長(zhǎng)聘人員工資福利）、郵電費(fèi)（通訊補(bǔ)貼）、其他交通費(fèi)用（交通補(bǔ)貼）、生活補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助）、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)945.50萬(wàn)元，主要包括：其他社會(huì)保障繳費(fèi)（殘疾人就業(yè)保障金）、其他工資福利支出（職工探親旅費(fèi)）、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)（電話費(fèi)、郵寄費(fèi)等）、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用（日常交通費(fèi)）、其他商品和服務(wù)支出、生活補(bǔ)助（伙食補(bǔ)助費(fèi)）。

四、海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為53.59萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)32.46萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加15萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)85.91%，增長(zhǎng)的主要原因是疫情已經(jīng)放開(kāi)，為了響應(yīng)省委省政府關(guān)于海南自貿(mào)港“一本三基四梁八柱”全力推進(jìn)國(guó)際教育創(chuàng)新島建設(shè)要求，我校因公團(tuán)組計(jì)劃出訪國(guó)家增多，相對(duì)去年增加1個(gè)國(guó)家。同時(shí)，因全球通貨膨脹，促使因公出國(guó)（境）費(fèi)用提高。我校將繼續(xù)做好海南自由貿(mào)易港所需的教育國(guó)際交流活動(dòng)計(jì)劃安排，加強(qiáng)因公出國(guó)（境）團(tuán)組的申報(bào)和審批，對(duì)因公出國(guó)（境）的人員、出訪計(jì)劃、資金支出預(yù)算安排等方面從嚴(yán)控制。我校擬實(shí)施的因公出國(guó)（境）團(tuán)組1次，出國(guó)（境）4人，出國(guó)（境）計(jì)劃如下：1.赴西班牙、葡萄牙、德國(guó)訪問(wèn)團(tuán)組：目的地是西班牙薩拉曼卡大學(xué)、西班牙康普頓斯大學(xué)、葡萄牙布拉干薩理工學(xué)院、葡萄牙萊利亞理工學(xué)院、德國(guó)萊比錫大學(xué)，漢諾威大學(xué)，人數(shù)為4人，天數(shù)為10天。主要任務(wù)：訪問(wèn)相關(guān)大學(xué)、學(xué)院；校際合作簽約，提高我校西班牙、葡萄牙、德語(yǔ)學(xué)科建設(shè)水平；看望我校在外留學(xué)生。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11.43萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車保有量為3輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.43萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。我校加強(qiáng)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)的監(jiān)督管理，公務(wù)用車審批規(guī)范，控制車輛運(yùn)行成本。公務(wù)接待費(fèi)9.7萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。2024年我校計(jì)劃接待145批次，1080人（含國(guó)內(nèi)接待125批次，980人），主要用于學(xué)院各類學(xué)術(shù)交流、合作辦學(xué)等方面的接待支出。

（二）海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。無(wú)安排2024年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)（境）0人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括：1.無(wú)團(tuán)組：目的地為無(wú)，人數(shù)為0人，天數(shù)為0天，主要任務(wù)為無(wú)。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車保有量0輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，計(jì)劃接待0批0人。

五、關(guān)于海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

六、關(guān)于海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、其他收入；支出包括：教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院2024年收支總預(yù)算18,805.57萬(wàn)元。

七、關(guān)于海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年收入預(yù)算情況說(shuō)明

海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年收入預(yù)算18,805.57萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1,378.71萬(wàn)元，占7.33%；一般公共預(yù)算撥款收入13,350.95萬(wàn)元，占70.99%；財(cái)政專戶管理資金收入3,976.41萬(wàn)元，占21.15%；其他收入99.50萬(wàn)元，占0.53%。比上年預(yù)算數(shù)增加1,294.37萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)以及財(cái)政撥款等增加。

八、關(guān)于海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年支出預(yù)算情況說(shuō)明

海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?024年支出預(yù)算18,805.57萬(wàn)元，其中：基本支出10,231.95萬(wàn)元，占54.41%；項(xiàng)目支出8,573.62萬(wàn)元，占45.59%。比上年預(yù)算數(shù)增加1,294.37萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少337.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1,631.91萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)及財(cái)政撥款等增加）。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝徽少?gòu)預(yù)算總額1049萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算700萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算349萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,

截至2023年12月31日，海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝还灿熊囕v3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車3輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝?4個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金額17,426.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入13,350.95萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入3,976.41萬(wàn)元，其他收入99.50萬(wàn)元。

其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況如下：

1.南苑學(xué)生公寓樓項(xiàng)目,預(yù)算安排1000萬(wàn)元,主要用于工程款的支付?？?jī)效目標(biāo)是保障學(xué)院的正常辦學(xué)以及對(duì)學(xué)生的日常管理工作，解決學(xué)生住宿緊張困難問(wèn)題，改善學(xué)院的辦學(xué)條件，提高學(xué)校的教學(xué)水平和競(jìng)爭(zhēng)力。

2.教育教學(xué)日常管理項(xiàng)目，預(yù)算安排1,515萬(wàn)元，主要用于日常教育教學(xué)、語(yǔ)言文字工作、校企合作及實(shí)習(xí)就業(yè)指導(dǎo)、雙高建設(shè)及各類教學(xué)教育管理支出等，績(jī)效目標(biāo)是加強(qiáng)及提高學(xué)校教育生產(chǎn)力，促進(jìn)我校教育教學(xué)工作的改進(jìn)。

3.設(shè)備設(shè)施購(gòu)置及維護(hù)維修項(xiàng)目，預(yù)算安排1,013.97萬(wàn)元，主要用于設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、設(shè)施維護(hù)及改造、圖書(shū)購(gòu)置及其他維護(hù)維修等，績(jī)效目標(biāo)是滿足學(xué)院對(duì)教學(xué)、辦公等方面的需求，購(gòu)置合格的設(shè)備設(shè)施及維護(hù)設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，保障教學(xué)任務(wù)的正常開(kāi)展，提升師生對(duì)學(xué)校的滿意度。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門(mén)用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十二、項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。